Račun otpremnica

Poslednji put ažirirano: 08.07.2026.

Veleprodajni račun radite na putanji robno -> prodaja -> račun otpremnica ili klikom na F6 na tastaturi.

Kroz ovu formu pravite račun ka pravnim licima i isti možete da pošaljete na SEF.

Postupak izrade je sledeći:

1. Kliknite na Nov nalog. Za svaki dokument koji se pravi morate prvo kliknuti na nov nalog kako bi započeli izradu računa;
2. Unesite komitenta - pronađite ga putem unosa dela naziva, PIB-a ili šifre;
3. Primalac odnosno mesto isporuke - izaberite iz padajućeg menija. Ukoliko ne postoji željeno mesto isporuke možete ga otvoriti klikom na dugme sa tri tačkice.
4. Magacin iz kog ćete prodati robu (povlači podrazumevani magacin od podešavanja korisnika, ukoliko treba da napravite fakturu iz drugog magacina izaberite željeni iz padajućeg menija);
5. Odaberete dokument (povlači podrazumevani dokument 1001 Račun, a možete podesiti da povlači drugi kod podešavanja korisnika); 
6. Definišite datume prometa, valute, izdavanja, PDV-a, porudžbenicu i druge podatke. Datum prometa, datum izdavanja, PDV-a je uvek današnji datum. Datum valute ne morate uneti putem kalendara nego u polje odloženo možete uneti broj dana pa će program izračunati datum valute na osnovu datuma prometa. Takođe u šifarniku komitenata možete uneti odložen broj dana pa će program svaki put kad budete pravili račun za tog komitenta povući valutu
7. Na kartici Stavke računa unesite: artikle, količinu i cenu.

Artikal možete pronaći putem unosa koda ili barkoda u koloni kod ili putem unosa dela naziva artikla u polju artikal, a količinu koju prodajete u koloni količina. Ukoliko nemate dovoljno na stanju datog artikla program Vam neće dozvoliti da upišete na račun više od date količine.

Cenu artikla će povući iz cenovnika koji je vezan za datog komitenta. Ukoliko želite cenu možete promeniti upisom druge cene.
Prilikom formiranja krajnje cene možete uneti i rabate. Postoji mogućnost unosa tri rabata: rabat 1, rabat 2 i rabat 3. Prilikom formiranja cene možete da koristite i kolonu marža pa da na osnovu unosa određenog procenta marže formirate prodajnu cenu na osnovu prosečne nabavne cene. Rabate možete podesiti da automatski povlači na osnovu podešavanja kod komitenta (pročitajte uputstvo za pregled komitenata).

Enterom na tastaturi potvrdite unos datih podataka, a program će na osnovu unetih podataka izračunati iznos poreske osnovice i pdv-a. Poresku stopu povlači na osnovu poreske stope koja je definisana prilikom otvaranja artikla. Ukoliko pravite račun koje ima poresko oslobođenje onda u koloni stopa izaberite poresku stopu koja Vam je potrebna.

Artikal koji je podešen u sistemu da je akcizni će biti obojen zelenom bojom.

Desnim klikom miša na određeni artikal postoje dodatne opcije:

• Obriši red - obrišete pogrešno unesen artikal;
• Obriši sve redove - obriše sve stavke sa računa;
• Kartica artikla;
• Podaci o artiklu;
• Karakteristike artikla;
• Rabat po količini - da vidite unete uslove za količinski rabat;
• Pretraga po uređaju;
• Kompatibilnost uređaja;
• Ambalaža;
• Ulaz robe - poslednjih 5 ulaza datog artikla;
• Rezervacija - prikaz rezervisanih količina datog artikla;
• Prodaja - poslednjih 5 prodaja za datog komitenta;
• Magacin - stanje datog artikla po magacinima;
• Rabati;
• Slika artikla;
• Barkodovi;
• Cene - cene datog artikla po magacinima;
• Export u excel;
• Sačuvaj izgled tabele.

Strelicom na dole na tastaturi dodajete novi red za unos sledećeg artikla koji želite da fakturišete.

Napomena: Nemojte da radite prekucavanje po već unetom artiklu kako biste pronašli drugi artikal ukoliko ste pogrešan artikal stavili na račun. Obrišite pogrešan artikal sa računa i dodajte novi ispravan.

Unos uslužnog artikla na račun

Ukoliko na računu pored robe želite da dodate i uslužni artikal, prvo je potrebno da dodate sakrivenu kolonu vrsta artikla i da izaberete usluga. Nakon toga pronađite uslužni artikal i unesite ga na račun.

Kada ste završili unos stavki računa na tabu napomene možete da unesete dodatne podatke.

Na tabu napomene možete da unesete broj porudžbenice i ugovor koji su neophodni za slanje fakture na SEF budžetskom korisniku. Ugovor mora da bude otvoren u šifarniku na putanji podešavanje -> ugovori kako biste ga mogli izabrati prilikom izrade računa. Pročitajte uputstvo za unos ugovora.

Polje referenca kupca (interni broj za rutiranje) je isto podatak koji možete da unesete ukoliko Vam vaš kupac zahteva dati podatak za SEF. Referencu kupca možete da definišete kod komitenta ili da uradite ručan unos. Dok u polje napomena i komentar možete da unesete dodatni tekst koji treba da se vidi na računu. U polje komentar može da stane više karaktera nego u polje napomena.

Takođe možete uneti liniju, transport, vozača. Date podatke definišete u šifarniku.

Na tabu prevoznica možete da unesete dodatne podatke za prevoz.

Na tabu uslovi plaćanja možete da definišete dodatne uslove.

Na tabu Serije/Rokovi trajanja možete da unesete serije/rokove na osnovu kojih možete da pratite kom kupcu je data koja serija i da pratite stanje lagera po serijama/rokovima. Da biste mogli da unesete seriju artikal mora biti podešen da se prati po serijama/rokovima. Pročitajte uputstvo za otvaranje novog artikla i pregled artikala.

Pri unosu serije na račun možete da izaberete da program automatski unese seriju/rok za artikal klikom na "unesi autom. seriju/rok za artikal" ili da sami izaberete seriju klikom na "serije/veličine" i koja količina je data iz određene serije. Više serija može biti vezano za jedan artikal.

Nakon unosa svih podataka na račun kliknite na dugme Snimi kako biste snimili račun. Ukoliko ne snimite unos i zatvorite program ili formu računa unos neće biti zapamćen. Na dugme štampaj možete da odštampate otpremnicu dok na strelicu na dole pored dugmeta štampaj postoje dodatne štampe. Štampa računa (ukoliko kupac nije korisnik SEF-a), otpremnice bez cene i dr.

Na tabu eOtpremnica popunjavate podatke neophodne za slanje eotpremnice na portal.

Definišite datum i vreme za planirani početak i završetak otpremne, kao i za stvarni početak otpreme. Način otpreme birate u zavisnosti kako prevozite robu. U delu Prevoznik/Kurir popunjavate polja u zavisnosti šta ste odabrali kao način otpreme. Podatak u polju prevoznik unosite putem pretrage komitenta.

 Ako ste izabrali da je način otpreme sopstveni prevoz, prevoznik ili prevoz primaoca obavezan je unosa podataka o prevozniku, podatke o vozaču (ime i prezime, registarski broj vozila, broj telefona i mejl adresa).

Ako ste izabrali način otpreme da je lično preuzimanje ili lična dostava obavezan je unos imena i prezimena u polju kurir i broja lične karte.

Polaznu i krajnju adresu gleda na osnovu definisanog magacina i na osnovu unetog komitenta odnosno mesta isporuke.

Vozača/vozilo možete da povučete na osnovu podatka koji ste uneli u sistem. Ako izaberete sopstveni prevoz u polju izbor vozača na padajući meni će vam prikazati vaše vozače i izaberite željenog. Ukoliko je u piatnju prevoznik na osnovu definisanih podataka u sistemu, pri izboru vozača će vam ponuditi vozače datog komitenta. Svejedno je da li ćete podatak o vozaču i registarskom broju uneti na tabu prevoznica ili na tabu eotpremnica, podaci će biti uneti na oba mesta.

Polje opasne materije će biti automatski štiklirano kad unesete artikal kod koga ste podesili da je opasna materija.

Ukoliko radite povrat robe, koji radite organizovanjem novog prevoza, a gde se nalazite u ulozi pošiljaoca, onda štiklirajte dato polje povrat robe.

Možete da definišete mesto otpreme drugog komitenta odnosno da adresa otpreme nije vaš magacin, nego magacin vašeg dobavljača (tranzit). Potrebno je da štiklirate Mesto otpreme kod drugog komitenta i da izaberete komitenta iz šifarnika. Ukoliko definišete mesto otpreme (mesto isporuke) onda će mesto i adresa sa mesta isporuke biti poslata, a ne adresa sedišta firme. Napomena: Mora biti štiklirano mesto otpreme drugog komitenta, ukoliko nije biće poslata adresa vašeg magacina.

Na dugme Funkcije možete da:

• Avansni računi - povežete račun sa avansni računom;
• Preuzmi rezervaciju - preuzmete rezervaciju. Otvoriće Vam se prozor gde ćete pronaći željenu rezervaciju i klikom na preuzmi prevućete date artikle u račun;
• Preuzmi prijemnicu GP - preuzmete prijemnicu gotovog proizvoda. Otvoriće Vam se prozor gde ćete pronaći željenu prijemnicu GP i klikom na preuzmi prevućete date artikle u račun;
• Preuzmi internu prijemnicu - preuzmete internu prijemnicu. Otvoriće Vam se prozor gde ćete pronaći željenu internu prijemnicu i klikom na preuzmi prevućete date artikle u račun;
• Preuzmi kompletan lager izabranog magacina - preuzmete kompletan lager izabranog magacina;
• Preuzmi fakturu dobavljača - preuzmete fakturu određenog dobavljača (ulaz mora biti u magacin iz kojeg planirate da napravite račun). Otvoriće Vam se prozor gde ćete pronaći željenu kalkulaciju i klikom na preuzmi prevućete date artikle u račun;
• Preuzmi trebovanje;
• Preuzmi radni nalog iz servisa - preuzimanje radnog naloga iz servisnog modula;
• Uslovi prodaje za komitenta - definisanje rabata za datog komitenta po artiklu;
• Uvoz excel fajla na osnovu šablona (šablon se definiše u šifarniku komitenata).

Konačni račun

Ukoliko postoji nezatvoren avans za određenog komitenta prilikom izbora komitenta na računu prikazaće se poruka da komitent ima nezatvorenih uplaćenih avansa. Ova poruka je obaveštenje i ne morate povezati avansni račun ukoliko se uplata ne odnosi na ovaj račun. Ukoliko želite da povežete avansni račun sa računom, nakon što ste uneli stavke računa, a pre snimanja računa, možete da napravite konačni račun tako što ćete kliknuti na dugme funkcije i izabrati opciju avansni računi (avans možete da povežete sa računom i nakon prvobitnog snimanja). Otvoriće se sledeća forma:

U gornjem delu prozora prikazaće Vam se računi za primljeni avans datog komitenta (može da postoji više avansnih računa i da više avansnih računa povežete sa jednim računom).

Izborom avansnog računa u gornjem delu i klikom na Poveži, avans će biti povezan u punom iznosu, ako je iznos avansa jednak ukupnom iznosu računa. U slučaju ako je iznos avansa veći od iznosa računa, prilikom povezivanja avansa biće povezan u iznosu računa, a ukoliko je iznos avansa manji od iznosa računa prilikom povezivanje biće povezan u iznosu avansnog računa.

Nakon što ste povezali prvi avansni račun kliknite na dugme Dodaj, izaberite drugi avansni račun koji želite da povežete sa ovim računom i kliknite na poveži. I tako za svaki avansni račun koji želite da povežete.

Nakon svakog povezivanja u donjem delu tabele će biti upisano na osnovu kog avansnog računa je plaćeno i u kom iznosu je povezano. A kod svakog avansnog računa koji ste povezali će biti umanjeno za iznos povezanog avansa i ostatak koji može da se poveže će biti upisan u koloni ostatak avansa.

Nakon što povežete račun sa avansnim računom kliknite na dugme Nastavi. Na tabu Avansi biće prikazan iznos računa koji je povezan sa avansom. Nakon snimanja računa na štampi računa će pisati sa kojim avansnim računima i u kom iznosu je povezan račun.

Račun iz pomoćnog (drugog) magacina

Prilikom izrade računa možete da podesite da količine gleda iz drugog magacina. U zaglavlju računa u polju pomoćni magacin definišite iz kog magacina želite da povučete robu. Ukoliko u glavnom magacinu postoji tog artikla na stanju samo te količine ćete moći staviti na račun, a ukoliko nema na stanju povuće količine iz pomoćnog magacina. Prilikom snimanja računa program pravi interni prenos iz pomoćnog magacina u magacin iz kog pravite fakturu.
Napomena: izbor pomoćnog magacina možete da uradite pre stavljanja artikla na račun, nakon unosa artikla nećete moći izabrati pomoćni magacin.

Pregled računa

Na tabu pregled možete da vidite pregled svih napravljenih računa za određeni magacin, dokument i vremenski period.

Računi koji su u pregledu plavo obojeni su računi za koje je vezan avansni račun odnosno konačni račun. Na desni klik mišem na određeni račun možete da:

• Izmenite dokument - nakon izmene računa snimite promene, jer ukoliko ne snimite vaše izmene neće biti sačuvane. Izmenu dokumenta ne možete da radite ukoliko je račun poslat na SEF.
• Kopiraj dokument - kopirate račun i formirate novi;
• Storniraj dokument - da vratite količine na stanje i razdužite komitenta. Program prebacuje stavke u minus, ukoliko nešto treba promenite i zatim snimite dokument. Storniranje dokumenta ne možete da radite ukoliko je račun poslat na SEF. Možete da stornirate tek kad stornirate dokument na SEF-u;
• Pronađi dokument - promenite status dokumenta da je vraćeno ili datum pdv-a;
• Otvori dokument samo za pregled - otvoranje dokumenta samo za pregled ukoliko je dokument proknjižen ili poslat na SEF;
• Obriši dokument - brisanje dokumenta ne možete da radite ukoliko je račun poslat na SEF;
• Generiši račun iz otpremnice - podrazumeva da ste snimili otpremnicu u ovoj formi (dokument otpremnica);
• Proknjiži dokument - da se dokument proknjiži u knjigovodstvu (mora postojati šablon knjiženja da bi ova funkcija radila);
• Knjigovodstveni nalog - prikaz knjigovodstvenog naloga ako je dokument proknjižen;
• Štampa spiska računa - štampa spisak napravljenih računa;
• Štampa liste dokumenata - štampa svakog računa pojedinačno;
• Export u excel;
• Unos fakture prevoznika - unos broja i datuma fakture, informativan podatak koji može da se podesi da se vidi na štampi;
• Slanje na FTP server;
• Unos dokumenta - unos priloga dokumenta, interni unos;
• Opcije za rad sa SEF-om i
• Opcije za slanje eOtpremnice.

Napomena: Naknadna promena vrednosti na računu ne menja automatski i iznos povezanog avansa. I ukoliko radite izmenu konačnog računa, npr. treba da promenite stavke ili cenu, prvo uradite razvezivanje avansa. Razvezivanje radite u prozoru gde ste i radili povezivanje avansa klikom na dugme obriši i zatim kliknite na nastavi i snimite izmenu računa. Program će vas pitati da li hoćete da povežete avansni račun, kliknite da ne želite. Račun kod kojeg smo razvezali avans u pregledu ne treba da bude plavo obojen. Zatim idite ponovo na izmenu računa, promenite šta želite i ukoliko treba ponovo povežite avans. 

Slanje računa na SEF

Slanje računa na SEF se radi iz pregleda računa i na desni klik mišem na određenu fakturu se nalaze opcije za slanje bilo računa na SEF ili slanje u pojedinačnu evidenciju na SEF.

Račun možete da pošaljete na SEF izborom željene opcije:

• Slanje eRačuna - eFaktura (SEF) ili moj eRačun;
• Pošalji sve neposlate iz perioda - eFaktura (SEF) ili moj eRačun;
• Slanje eRačuna sa dodatnim prilogom - eFaktura (SEF) ili moj eRačun - izaberite dodatni prilog ili više njih.

Kada se pošalje račun on dobija eOznaku koja se vidi u pregledu računa u datoj koloni.

Takođe račun možete da pošaljete i u pojedinačnu poresku evidenciju na SEF:

• Slanje pojedinačne poreske evidencije - pošalji pojedinačnu poresku evidenciju ili pošalji sve neposlate pojedinačne poreske evidencije;
• Storniranje pojedinačne poreske evidencije - storniraj pojedinačnu poresku evidenciju ili storniraj sve priložene poreske evidencije.

Kada se pošalje račun taj račun dobija eOznaku PDV evidencije koja se vidi u pregledu računa u datoj koloni.

Napomena: Slanje eRačuna ili pojedinačne poreske evidencije može korisnik koji ima dozvole za rad sa SEF-om. Ukoliko su zamagljene ove opcije znači da nemate prava. Ukoliko treba da imate prava kontaktirajte vaše nadređene.

Možete i da stornirate račun na SEF-u tako što ćete izabrati opciju Storniraj eRačun. Klikom na ovu opciju program šalje zahtev SEF-u da se ovom računu promeni status u stornirano. Kada se promeni status iz pregleda računa nestaje eOznaka i onda možete da stornirate dokument kako biste vratili količinu na stanje i razdužili komitenta. 

Napomena: Storniranje računa radite iz programa, ne preko portala SEF-a. Ako uradite direktno na SEF-u u programu neće biti skinuta eOznaka i nećete moći stornirati dokument.

Kad štampate račun klikom na dugme Štampaj štampa se otpremnica za fakture koje su poslate na SEF. Za one komitente koji nisu na registrovani SEF-u na strelicu na dole kod dugmeta Štampaj izaberite opciju Račun da biste odštampali račun.

Nakon što je faktura poslata na SEF ne postoji mogućnost naknadne izmene ili brisanja fakture.

Za slanje eFakture ka budžetskim korisnicima, neophodno je definisati sledeće podatke.

Podatke koje podešavate kod komitenta:

• JBKJS (Jedinstveni Broj Korisnika Javnih Sredstava) koji ako nemate možete pronaći na Uprava za trezor .
• Slanje na CRF - štiklirajte da li se faktura prosleđuje na CRF.
• Grupa KJS Trezor - kom tipu korisnika javnih sredstava pripada budžetski korisnik (šalju se fakture korisnicima koji pripadaju tipu 0, 1, 2, 4 i 6). 

Podatke koje unosite prilikom izrade računa:

• Broj ugovora - ugovor mora biti unet u šifarniku ugovora (pročitajte uputstvo kako da otvorite novi ugovor na putanji podešavanja -> ugovori). Prilikom izrade računa na tabu napomene u polju ugovor pretragom ili izborom u padajućem meniju pronađite željeni ugovor.
• Broj narudžbenice/broj ponude – unosi se unosi se direktno prilikom izrade računa u zaglavlju računa polje porudžbenica.

Napomena: Ukoliko ste prvo započeli izradu računa pa ste primetili da niste uneli ugovor i onda ste ga otvorili u šifarniku. Kad se vratite na izradu računa, koji niste pre toga snimili, neophodno je da ponovo potvrdite komitenta kako bi program povukao nove podatke tj. novo uneti ugovor.

Najčešće greške prilikom slanja fakture na SEF:

• Neispravan PIB i matični broj kupca - ova dva podatka moraju da imaju zakonski definisan broj karaktera.
• Niste uneli ugovor ili broj porudžbenice/ponude/predračuna koju zahteva SEF prilikom slanja fakture budžetskom korisniku.
• Niste uneli ispravan JBBK/JBKJS broj.
• Označili ste da se faktura prosledi i na CRF (CIR), a kupac nije korisnik CRF-a (šalju se fakture korisnicima koji pripadaju tipu 0, 1, 2, 4 i 6).
• U nazivu artikla se nalaze tab-ovi, koji najčešće nisu vidljivi golim okom. Najčešće se pojavljuju kada kopirate naziv artikla sa nekog sajta.
• Niste definisali poresku stopu koju SEF zahteva (kod poreskih oslobođenja).

Na računu ne možete da imate dve različite poreske stope koje pripadaju istoj poreskoj PDV kategoriji (S20, S10, AE20, AE10, O, E, R, Z, SS, OE i N).

Na sledećem linku Uprava za trezor možete da proverite da li je vaš kupac korisnik javnih sredstava, koji mu je JBBK/JBKJS broj i kom tipu korisnika pripada.

Slanje eOtpremnice

Otpremnicu šaljete na portal tako što u pregledu dokumenata pronađete željeni dokument, desni klik mišem izaberete opciju slanje eOtpremnice. Ukoliko želite da pošaljete dodatni prilog uz otpremnice onda birate slanje eOtpremnice sa dodatnim prilogom.

Prilikom izrade dokumente upisuje trenutno vreme +1 sat posle za završetak. Možete da postavite vremena da su sutrašnja i pošaljete na portal. Portal neće prihvatiti ukoliko datumi ostanu na neki datum u prošlosti.

Napomena: Prilikom slanje će prikazati poruku da li je eotpremnica prošla xml validaciju ili nije. Ukoliko jeste nakon toga će vam biti prikazana poruka da je eotpremnica poslata. Ukoliko nije možete kliknuti da vam prikaže poruku sa greškom.

U pregledu računa je dodata kolona poslato na eOtp i ta kolona će biti štiklirana ukoliko je eOtpremnica uspešno poslata na portal.

Nakon što ste poslali eOtpremnicu ona je prvo u statusu "u slanju". Tek kada dobije status poslato možete da sačuvate PDF verziju otpremnice, početak vožnje ili da je stornirate.

Storniranje eOtpremnice možete da uradite iz pregleda eOtpremnica (putanja podešavanje -> slanje/prijem e-dokumenata -> eOtpremnica). Neophodno je da unesete razlog storniranja.

Iz pregleda računa možete da opet odštampate otpremnicu klikom na štampa ili na strelicu na dole pored dugmeta štampaj: račun, otpremnica bez cena i dr. Dok na dugme funkcije postoje dodatne opcije:

• Kartica artikla;
• Kartica komitenta odnosno finansijska kartica;
• Pronađi dokument;
• Storniraj dokument;
• Opcije za slanje računa na SEF ili u pojedinačnu poresku evidenciju.

Napomena:

• Na štampi računa se podešava koji podatak se vidi i ukoliko neki podatak koji ste uneli ne vidite kontaktirajte korisničku podršku.
• Kroz formu račun otpremnica ne možete da vidite magacine tipa maloprodaja i usluge. Izrada izlaznih računa za magacine ovih tipova se radi kroz maloprodajni program ili drugu formu.

Napomena: Stavke prikazani na slici su informativnog karaktera i najverovatnije se razlikuju od onoga što Vi imate kod Vas u programu.