Kalkulacija

UF-Kalkulacija

Kalkulaciju koristimo kada želimo da stavimo robu na stanje u željeni magacin. Ulaznu fakturu od vašeg dobavljača možete da uvezete sa SEF-a. U nastavku će biti objašnjen i ručan unos, a i uvoz fakture sa SEF-a.

Postupak izrade je sledeći: 

• Nov nalog;
• Unesite naziv komitenta (putem pretrage dela naziva komitenata, putem šifre komitenta ili PIB-a);
• Izaberite magacin (za koji stavljate robu na stanje);
• Dokument;
• Datume prometa - prepisujete sa fakture dobavljača, a možete i ostaviti dan kada radite unos.
• Datum valute - ukoliko je kod komitenta definisano odloženo plaćenje dobavljaču automatski će biti izračunat datum valute, ukoliko nije biće upisan datum prometa. Naravno možete sami da promenite na datum koji želite;
• Datum PDV-a - datum kada imate pravo da odbijete pdv-e po datoj fakturi;
• Datum prijema - definišete datum kad je roba stvarno ušla u magacin i po datumu prijema stavlja na stanje, ažurira prosečne nabavne cene, upisuje u KEP knjigu i dr.;
• Broj ulaznog dokumenta - prepisuje broj fakture od dobavaljača. Ukoliko taj broj fakture već postoji unet za datog dobavljača program će vas obavestiti da postoji;
• Iznos računa - ukupan iznos računa (ukoliko je konačni račun unosite iznos računa bez umanjenja za avansno plaćanje);
• Odloženo - možete uneti broj dana pa će program izračunati datum valute, na osnovu datuma prometa.
• Pravilo PDV-a - automatski povlači podešavanje sa dokumenta, ukoliko vam treba drugo slobodno promeniti. Promenom u zaglavlju menja se i na svim stavkama.

Ažuriranje cena u cenovniku čekirajte kako bi program ažurirao cenu koju ste uneli na osnovu kalkulacije. Ova opcija je automatski štiklirana ako je dokument podešen da ažurira cene u cenovniku.

Unos stavki dokumenta odnosno prijemnice:

Unesite artikle sa fakture - možete ih pronaći putem šifre artikla, ili barkoda u koloni kod, a po delu naziva artikla u koloni artikal.

U delu faktura od dobavljača unosite sledeće podatke.

• Količinu nabavljene robe,
• Unos vrednosti od dobavljača možete uneti na dva načina:

• • Prvi je da unesete cenu bez rabata, rabat ako imate i program će izračunati poresku osnovicu i prethodni pdv-e. Možete da dodate dodatne kolone za rabate pa da unesete i njih.
  • Drugi je da unesete vrednost bez PDV-a i program će automatski izračunati ulaznu cenu za artikal i prethodni pdv-e.

Poresku stopu povlači od podešavanja artikla odnosno ukoliko je komitent u pdv-u povući će poreske stope, a ukoliko nije stopa će automatski biti nula. A ako je poljoprivrednik biće 8% poljoprivredne nadoknade. Stopu možete da promenite.

Ukoliko smo već nabavljali robu biće nam ponuđena poslednja nabavna cena.

Strelicom na dole na tastaturi dodajete novi red i radite unos sledećeg artikla sa fakture. I tako dok ne unesete sve stavke sa fakture.

Ukoliko ste uneli pogrešan artikal na kalkulaciji označite red gde se nalazi taj artikal (bitno je da se vidi strelica sa strane >) i obrišite ga klikom na dugme Delete. Pitaće vas da li ste sigurni i kliknite na da. Ili na desni klik miša izaberete opciju obriši red. Nakon poslednjeg artikla na kalkulaciji strelicom na dole ćete dodati nov red za artikal i tu uneti ispravan artikal.

Na tabu Kalkulacija prodaje definišite prodajne cene artikala.

U delu cenovnik veleprodaje i cenovnik maloprodaje program će povući trenutno aktuelnu cenu artikala. Ukoliko je artikal nov i cena se sad formira, ili za neki postojeći artikal menjate cenu cenu možete promeniti direktno u kolonama cena VP ili cena MP. Ili možete uneti procenat marže (kolone marža % VP i marža % MP) gde će program na osnovu ulazne cene i procenta marže formirati cenu. Naravno tako dobijenu cenu možete promeniti i zaokružiti cenu.

Ukoliko radite ulaz u magacin iz kog ne radite prodaju, ovaj unos prodajnih cena možete da preskočite.

Ukoliko na fakturi od dobavljača imate iskazanu uslugu najčešće je to usluga transporta u tom slučaju unećete robne stavke i na tabu kalkulacija uvoza u polju troškovi sa fakture (ino ili domaća valuta) unesite iznos usluge i kliknite na Obračunaj troškove sa fakture. Na ovaj način program će ravnomerno rasporediti iznos usluge na sve unete stavke i vrednost fakture od dobavljača, osnovica i pdv-e će, se slagati sa fakturom koju ste dobili. Napomena: Vodite računa na poreske stope, ako su sve stavke na fakturi 20% i usluga 20% onda možete uraditi obračun na ovaj način. A ukoliko imate i 10% i 20% onda vrednost usluge dodajte na artikle koji su sa stopom od 20%.

Na kartici Serije/rokovi trajanja možete uneti brojeve serija, za artikle koje pratite po serijskim brojevima. Artikal mora biti označen da se vodi po serijskim brojevima. Svaka serija mora biti otvorena u sistemu.

Ukoliko serija ne postoji otvaramo je klikom na Nova serija ili u pregledu artikala na opciju definisanje serije artikla. Kliknemo na dodaj, unesite broj serije i rok trajanja serije. Automatski je štiklirano da je aktivna serija, ukoliko više neće biti aktivna idite u podešavanje artikla i isključite.

U levom prozoru označimo artikal za koji unosimo serijski broj. Dok u desnom prozoru unosimo broj serije artikla, biramo aktivnu seriju iz padajućeg menija i količinu za datu seriju. Strelicom na dole dodajemo ako je jedan artikal u više serija. Na ovaj način radimo za svaki artikal pojedinačno.

Nakon unosa svih potrebnih podataka unetu kalkulaciju snimite na dugme Snimi. Na dugme štampa možete da odštampate urađenu kalkulaciju.

Snimanjem kalkulacije roba se automatski stavlja na stanje, ide u kep knjigu, ide u pdv-e knjigu ulaznih računa i pravimo obavezu prema dobavljaču. Napomena: Na osnovu dokumenta koji ste izabrali pri izradi zavisi šta će od ovih stavki biti izvršeno.

Ukoliko Vam se iznos računa koji ste uneli u zaglavlju, ne slaže sa iznosom računa nakon unosa stavki nećete moći da snimite datu kalkulaciju. Napomena: U sistemu može da se podesi tolerancija razlike iznosa npr. 0,5 para i program će na osnovu ovog podešavanja dozvoliti snimanje kalkulacije do ove razlike.

Prilikom unosa fakture na opciji Funkcije postoje dodatne opcije:

• Preuzmi porudžbenicu,
• Preuzmi nalog prijema,
• Preuzmi devizni račun,
• Preuzimanje iz warehousa,
• Preuzimanje iz warehousa po ceni sa pdv-om,
• Preuzimanje iz AgrarIT-a,
• Preuzimanje trebovanja,
• Prenesi u račun,
• Avansni računi,
• Nefakturisana roba,
• Uvoz iz excela, XML-a, TXT-a i
• Preuzmi e-račun - sa SEF-a, moj eRačuna ili lokalni eRačun iz XML-a.

Konačni račun

Pre snimanja fakture možete da uradite povezivanja avansnog računa sa ulaznom fakturom tako što ćete kliknuti funkcije i izabrati "Avansni računi".

Otvoriće Vam se isti prozor kao kod povezivanja avansa prilikom pravljenja izlaznih računa i postupak povezivanja je sledeći.

U gornjem delu prozora prikazaće Vam se računi za dati avans datog komitenta (može da postoji više avansnih racuna). Dok u donjem delu prozora upisuje se koliko je avansnog računa povezano sa računom koji pravimo za datog komitenta tako što kliknemo na "Poveži". Moramo da kliknemo na poveži kako bi povukao po kom avansnom računu je rađeno i da bi program znao koju vrednost da poveže. U donjem delu tabele dodajete novi red (kada više avansnih racuna treba da vežete za jedan racun) ili da ga obrišete (kada ste ili greškom dodali ili radite razvezivanje avansa) klikom na Dodaj ili Obriši. Za svaki avansni račun koji povezuje u donjem delu mora da postoji poseban red.

Ukoliko je vrednost napravljenog računa jednaka sa vrednošću računa za dati avans, vrednost u koloni iznos avansa u gornjem delu i u koloni ukupno u donjem delu će biti iste. U primeru vrednost računa je jednaka vrednosti avansnog računa. Nakon što smo povezali sve avansne račune kliknemo na "Nastavi".

Ukoliko je vrednost avansnog računa manja od vrednosti računa biće povezana vrednost avansnog računa, a ukoliko je vrednost avansnog računa veća od vrednosti računa onda će biti povezano samo do vrednosti računa.

Preuzimanje eRačuna sa SEF-a

Unos kalkulacije je olakšan tako da ne morate da unosite sve stavke nego da preuzmete ulaznu fakturu sa SEF-a.

Preuzimanje fakture ne znači i njeno odobravanje. Odobravanje radite na desni klik i izaberite opciju „odobri dokument“.

Unos započinjete kao i do sad nov nalog, izaberete magacin i dokument i nakon toga klikom na f-je izaberete opciju preuzmi e-račun ->  ili preuzmi eRačun sa SEF-a -> ili preuzmi eRačun sa servisa Moj-eračun u zavisnosti koji servis koristite.

Otvoriće vam se forma za pregled eFaktura. U datoj formi možete da uradite:

Pregled - vrši pregled već preuzetog spiska efaktura.

Preuzmi dokumente - preuzima nove fakture sa servisa eFaktura.

Ažuriraj statuse - ažirira sve statuse faktura već preuzetih faktura.

Štikliranjem "Preuzeti dokumenti" videćete samo preuzete fakture. Pod preuzetim podrazumeva se da ste datu fakturu snimili, ako nije snimljena neće se nalazati u preuzetim.

Dok na desni klik možete da:

• Preuzmi - preuzmete eFakturu u kalkulaciji,
• Ažuriraj status - ažurirate status date fakture sa SEF-a.
• Štampaj PDF - štampa pdf fakturu sa SEF-a.
• Prebaci u preuzete - prebacuje fakturu u preuzete dokumente.
• Odobri dokument - odobrite dokument na SEF-u.
• Odbij dokument - odbijete dokument na SEF-u.
• Pregled istorije statusa - možete da vidite ko je i kad menjao status na željenoj fakturi.
• Deaktiviraj status U radu - svaku fakturu koju neki korisnik preuzme program označava da je u radu kako bi drugi korisnik znao da je preuzeta od strane drugog.
• Sačuvaj izgled - podesite kolone koje želite da vidite i snimite podešavanja, takođe čuva i vremenski period koji ste definisali.

Pronađite željenu fakture i na desni klik ćete izabrati opciju preuzmi ili možete da kliknete na dugme preuzmi u gornjem levom
uglu. Na strelicu na dole kod dugmeta preuzmi možete da definišete u koji magacin želite da se zaprimi roba.

Ukoliko kliknete samo na preuzmi povućiće na magacin koji ste definisali pre preuzimanja fakture.

Ukoliko ste kod podešavanja vaših magacina uneli GLN broj onda prilikom preuzimanja fakture, ukoliko je dobavljač poslao GLN u eFakturi, automatski da veže fakturu za dati magacin i da preuzme fakturu za taj magacin.

Ako je dobavljač poslao pogrešan GLN broj objekta onda na strelicu na dole kod dugmeta preuzmi možete da definišete u koji magacin želite da se zaprimi roba.

Program će preuzeti komitenta (pretraga komitenta se radi po PIB-u). Ukoliko dati PIB ne postoji otvorite komitenta u šifarniku pa ili ponovo preuzmite fakturu ili na samo već preuzetoj unesite komitenta.

Preuzeće datume, broj ulazne fakture, artikle i iznose sa preuzete fakture. Ako određeni artikal ne postoji u sistemu u delu faktura dobavljača neće imate poresku stopu, a samim tim ni podatak o prethodnom pdv-u. Nakon čega je potrebno da otvorite artikal u šifarniku i potvrdite na kalkulaciji unos datog artikla.

Uparivanje artikala radi po barkodu artikla iz xml-a eFakture i vašeg šifarnika artikala. Ako barkod artikla ne postoji u xml-u onda radi uparivanje po kodu artikla.

U stavkama je dodata kolona OBJ koja će biti štiklirana ukoliko vam je dobavljač fakturisao prvi prenos raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima u okviru poreske kategorije S20 i S10.

Nakon provere i unosa dodatnih podataka, definisanja prodajnih cena i dr. možete da snimite fakturu.

Pregled kalkulacija

Pregled svih urađenih kalkulacija za magacin možete videti na kartici Pregled. Odaberite magacin, vremenski period i kliknete na dugme pregled. Prikaz faktura je po datumu prijema.

Kada označite željenu kalkulaciju desnim klikom možete da:

• Izmenite dokument,
• Kopirate dokument,
• Stornirate dokument,
• Otvorite dokument samo za pregled,
• Obrišete dokument,
• Proknjižite dokument,
• Nalog knjiženja - vidite proknjiženi nalog,
• Pošalji u pripremu plaćanja,
• Unos dokumenta - unos pdf dokumenta
• Grid mode - uključite/isključite
• Odobrite eFakturu na SEF-u,
• Odbijete eFakturu na SEF-u,
• Slanje izjave za korekciju prethodnog PDV-a (pročitajte uputstvo za slanje izjave za korekciju prethodnog PDV-a) i
• Export u excel.

Takođe možete ponovo da odštampate kalkulaciju klikom na Štampaj.

Dok na dugme Funkcije nakon što ste obeležili određeni dokument možete da:

• Otvorite karticu artikla,
• Karticu komitenta - finansijsku karticu,
• Stornirate dokument,
• Pronađete dokument,
• Raspodela po nalozima otpreme i mestima isporuke i
• Proknjiži dokument.

U pregledu računa račun koji je povezan sa avansnom biće napisan plavom bojom.

Ukoliko obrišete magacin, a ostavite dokument kao kriterijum prikazaće sve napravljene kalkulacije za sve magacine.

Napomena:

U pregledu računa ako je dokument crveno obojen to znači da je ulazna faktura proknjižena u knjigovodstvu i ne možete da radite izmenu ili brisanje dok god knjigovodstvo ne rasknjiži.

Takođe program vam neće dozvoliti da obrišete ili promenite vrednost fakture ukoliko je povezana sa izvodom. Prvo morate da razvežete, a nakon toga ćete moći da uradite izmenu ili brisanje.